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教你怎么样去看懂期货的报表?

2019-01-28 13:08编辑:期货网 人气: 来源:原创

在进行金融投资时,读懂交易报表是很重要的基本功之一,尤其对于可能存在歧义的项目,理解错误会得到错误的信息,甚至可能造成亏损。本文将为您详解期货投资,各个数据项目尤其是报表怎样看的问题。

首先要明确一点,当前账户有多少钱?这个问题要看的是“当前权益”项目。




来看上图:“权益”项目数值是随着行情波动而变动的,它意味着“此时此刻平掉所有仓位后出金”所能出来的总金额,通俗来说,这个数字才是真正可信的“账户里有多少钱”。
“可用资金”项目是什么意思呢?是此时此刻你还能用来做交易的项目。比如说做一手焦炭要用3000元保证金,按照当前的可用资金,就还能做3手焦炭。

有一点需要注意,期货账户的盈亏计算,有“盯市”和“逐笔”两种方式。由于实施每日无负债结算,期货中有一些其他品种(包括A股,外汇保证金等)没有的特性。“盯市”以每天的结算价为基准,某种意义上并不是有效的数值;“逐笔”以开仓价为基准,某种意义上是真正有效的参考数值。什么意思呢?前天我在100的价位开仓做多,然后昨日的结算价是105,当前价是103.则:盯市浮盈,是亏损2元(103-105=-2),逐笔浮盈,则是盈利3元(103-100=3)。

同样的,在期货里,账户交易盈亏状况以中国期货保证金监控中心提供的报表为准,其他第三方交易软件(如财经)提供的为参考。这里面有个区别:监控中心提供的官方报表精准无误,但功能较为匮乏(如只能提供日报表和月报表,不能自定义时段;缺乏复杂的图表分析功能等);第三方软件提供的报表正好相反,功能强大但数值只能做参考,并不精准。




上图是在财经中,两种报表的入口。

大家最关心的问题,期货知识,如何计算一段时间的实际盈利呢?比如说A天到B天,挣了多少钱?按照下述公式进行计算是准确的:
时点B处账户权益-期间账户出入金净值(入金为正数出金为负数)-时点A处账户权益=此时段实际盈亏(扣除手续费等)数值





上图是文华财经导出的“账户交易分析报告”。按照上述公式,在报告所展示的时段内,账户盈利应为:

264668-245000-0=19668

另外解释一下报表下方出现的其他项目:

每个项目都有计算公式,但是在套利交易中,有些项目的分析意义却有所不同。如“胜率”:在套利交易中,总是有两笔方向相反的订单同时入场和出场,一个盈利一个亏损,故胜率基本上是接近50%的,这并没有实际的参考意义;如“最大亏损”和“最大盈利”,基于相同的理由,并没有太强的参考意义。比如一笔失误的套利交易,可能造成了一笔5000的亏损和4500的盈利,按照正常的分析方法,最大亏损订单亏损大过最大盈利订单盈利,不是一个理想的结果。但此笔套利交易仅亏损了500;而另一笔套利交易,可能是由一笔亏损2000和一笔盈利1400的订单构成的,单笔订单亏损要小的多,但实际上这次套利交易的亏损却是更大的。

又比如说“最大风险度”,是按照资金使用率计算的。我们都知道,资金使用率越低风险越低。但是在套利交易中,因为同时有两笔方向相反的订单存在,对冲出去了大部分风险,所以此项目意义并不大。在套利交易中,80%的资金占用率很可能比在单向投机交易中15%的资金占用率风险还要低得多。

在上图报表中,图二(账户收益率)折线图是参考意义最大的。因为图一(权益曲线)的折线图,会在出入金时出现较大波动,并不准确反映账户盈亏。您可以在此图上更加直观准确地看到账户盈利了多少个百分点、回撤了多少百分点等关键信息。如在上图中,该账户的当前盈利率在9%左右,途中最大回撤在2%左右。

通过本文,您应该了解了期货投资中如何查看报表的知识。更多疑问欢迎您联系我们。


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