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走出期货套利误区 制定合理的交易策略

时间:2019-01-12 08:46 编辑:期货网 来源:互联网

    期货套利也有误区,炒期货一定要制定合理的交易策略,不可过分依赖历史数据,合理使用期货价差和基差,掌握套利的技巧。新手办理商品期货开户后,需要尽可能多的学习期货知识,遵守交易法规,迎接我国原油期货上市。

    炒期货要注意,极限价差并非一定“极限”,期货市场的历史数据只能拿来参考,投资者经常在两个品种间的价差达到或接近历史极限区域时进行套利交易,这在经验上是统计套利的一种。价差或比价的上限或下限,从历史角度来说,是低风险的安全区域。

    商品期货开户后注意,期货行情只有类似,没有完全的重复,历史总是在变化,期货市场目前以及未来的价差或比价可能因新的因素出现而大幅突破原来的极限区域,这将使得历史经验不再灵验。当前一些套利策略模型的设计主要是基于统计套利原则,这种套利策略模型在运行过程中,可能会遇到意外行情。

    制定期货交易策略要考虑到,当价差或比价表现出偏离正常时,应多依赖基本面的分析。当市场已经发生新的变化使得价差发生位移时,投资者就要勇于否认原来的模型已经不能适应新的套利方式,对模型要做出一定的修改。 

    如何使用期货套利策略?是使用价差还是比价?期货开户要通过期货公司办理,合理的套利策略,期货手续费,可以让大资金客户或者企业规避风险,套利时,对于两个品种之间的强弱比较,是使用价差分析还是使用比价分析,这在很大程度上与两个品种之间的单位价值差有关系。

    当两个品种的单位价值相对接近时可采用价差分析和操作,而当两个品种的单位价值相差很大时则应采用比价分析和操作。跨期套利,因套利对象是同一品种,正常情况下都可以使用价差套利。只有合理使用套利策略,才能起到最好的效果。 

 炒期货就要掌握套利交易中的技巧,目前市场有一种盛行的当日对冲套利,即做多一个比较强的品种同时做空一个比较弱的品种,并在当日的随后某个时间进行同时平仓获取利润。如果两个品种之间的成交活跃程度差异较大时,应先去成交相对不活跃的品种,避免因成交时间差带来的活跃品种过快跳动变化造成的不必要损失。


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